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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/10 9:56
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,600	6,908.00	38,684,800	6,960.00	38,976,000	3.62
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	14,700	2,075.00	30,502,500	2,118.50	31,141,950	2.89
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,100	5,170.00	31,537,000	5,096.00	31,085,600	2.89
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,600	2,857.50	24,574,500	2,835.00	24,381,000	2.26
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	9,400	2,931.50	27,556,100	2,585.00	24,299,000	2.26
6	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,900	2,573.50	22,904,150	2,682.00	23,869,800	2.22
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,000	2,859.50	25,735,500	2,523.50	22,711,500	2.11
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	42,500	526.40	22,372,000	510.40	21,692,000	2.01
9	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	7,400	2,766.50	20,472,100	2,846.00	21,060,400	1.96
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,600	3,839.00	21,498,400	3,484.00	19,510,400	1.81
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	25,700	743.40	19,105,380	729.20	18,740,440	1.74
12	日本	株式	三井物産	卸売業	10,600	1,807.00	19,154,200	1,663.00	17,627,800	1.64
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,600	2,447.50	18,601,000	2,250.50	17,103,800	1.59
14	日本	株式	住友商事	卸売業	10,500	1,638.50	17,204,250	1,592.50	16,721,250	1.55
15	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	5,700	3,165.90	18,045,675	2,855.00	16,273,500	1.51
16	日本	株式	SUMCO	金属製品	11,600	1,311.42	15,212,522	1,317.00	15,277,200	1.42
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	9,600	1,636.50	15,710,400	1,569.00	15,062,400	1.40
18	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,700	4,204.00	15,554,800	4,053.00	14,996,100	1.39
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,400	3,193.00	17,242,200	2,761.00	14,909,400	1.38
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	7,900	1,848.50	14,603,150	1,885.50	14,895,450	1.38
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	20,600	773.70	15,938,220	656.40	13,521,840	1.26
22	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	29,800	533.66	15,903,248	439.10	13,085,180	1.22
23	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	6,000	2,739.00	16,434,039	2,125.00	12,750,000	1.18
24	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	4,000	3,683.93	14,735,732	3,150.00	12,600,000	1.17
25	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	3,700	3,592.63	13,292,744	3,377.00	12,494,900	1.16
26	日本	株式	住友化学	化学	25,100	483.95	12,147,376	465.00	11,671,500	1.08
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	9,300	1,415.50	13,164,150	1,251.00	11,634,300	1.08
28	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	12,000	1,112.00	13,344,000	968.00	11,616,000	1.08
29	日本	株式	双日	卸売業	34,900	348.00	12,145,200	324.00	11,307,600	1.05
30	日本	株式	アマダホールディングス	機械	10,100	1,199.00	12,109,900	1,107.00	11,180,700	1.04

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.18
		食料品	1.59
		繊維製品	0.82
		化学	8.50
		石油・石炭製品	3.71
		ゴム製品	1.78
		ガラス・土石製品	3.87
		鉄鋼	1.72
		非鉄金属	1.68
		金属製品	2.00
		機械	6.53
		電気機器	2.88
		輸送用機器	14.55
		その他製品	0.96
		電気・ガス業	1.78
		情報・通信業	8.68
		卸売業	12.41
		小売業	0.96
		銀行業	8.58
		証券、商品先物取引業	1.78
		保険業	2.15
		その他金融業	3.77
		不動産業	1.26
		サービス業	0.57
合計			98.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算