有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/11-2026/01/13)

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【提出】: 2026/04/13 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	11,500	6,663.77	76,633,355	10,375.00	119,312,500	3.69
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,400	5,486.63	84,494,201	5,997.00	92,353,800	2.86
3	日本	株式	三井金属	非鉄金属	2,500	20,861.34	52,153,355	36,910.00	92,275,000	2.85
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	29,000	2,813.54	81,592,788	2,968.50	86,086,500	2.66
5	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	40,900	1,402.22	57,350,943	1,754.00	71,738,600	2.22
6	日本	株式	兼松	卸売業	28,400	1,976.33	56,128,009	2,459.50	69,849,800	2.16
7	日本	株式	トクヤマ	化学	13,100	4,278.08	56,042,921	4,476.00	58,635,600	1.81
8	日本	株式	丸紅	卸売業	9,400	5,066.05	47,620,914	6,008.00	56,475,200	1.75
9	日本	株式	小松製作所	機械	7,100	5,553.44	39,429,426	7,533.00	53,484,300	1.65
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,900	3,645.37	50,670,676	3,825.00	53,167,500	1.64
11	日本	株式	双日	卸売業	7,400	5,752.53	42,568,756	7,080.00	52,392,000	1.62
12	日本	株式	住友商事	卸売業	7,600	6,030.07	45,828,547	6,663.00	50,638,800	1.57
13	日本	株式	十六フィナンシャルグループ	銀行業	4,900	7,909.37	38,755,946	10,300.00	50,470,000	1.56
14	日本	株式	百十四銀行	銀行業	5,000	7,584.45	37,922,296	9,770.00	48,850,000	1.51
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	7,800	5,739.33	44,766,801	6,245.00	48,711,000	1.51
16	日本	株式	鹿島建設	建設業	6,400	6,437.84	41,202,176	7,142.00	45,708,800	1.41
17	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	15,600	2,620.74	40,883,555	2,918.50	45,528,600	1.41
18	日本	株式	熊谷組	建設業	22,200	1,699.91	37,738,203	2,020.00	44,844,000	1.39
19	日本	株式	七十七銀行	銀行業	4,500	8,481.07	38,164,843	9,837.00	44,266,500	1.37
20	日本	株式	レオン自動機	機械	27,100	1,506.66	40,830,606	1,620.00	43,902,000	1.36
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	204,800	216.14	44,266,181	213.80	43,786,240	1.35
22	日本	株式	THK	機械	7,700	4,271.18	32,888,142	5,637.00	43,404,900	1.34
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	9,900	3,950.24	39,107,472	4,376.00	43,322,400	1.34
24	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	26,700	1,261.01	33,669,042	1,560.50	41,665,350	1.29
25	日本	株式	西松建設	建設業	5,900	5,930.61	34,990,649	6,871.00	40,538,900	1.25
26	日本	株式	バルカー	化学	7,300	4,693.53	34,262,812	5,370.00	39,201,000	1.21
27	日本	株式	日本信号	電気機器	21,600	1,493.92	32,268,739	1,801.00	38,901,600	1.20
28	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	26,000	1,238.33	32,196,769	1,488.00	38,688,000	1.20
29	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	11,200	3,267.92	36,600,713	3,414.00	38,236,800	1.18
30	日本	株式	エクシオグループ	建設業	12,600	2,736.47	34,479,561	2,993.00	37,711,800	1.17

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.99
		建設業	7.33
		食料品	0.74
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	2.39
		化学	8.77
		石油・石炭製品	1.72
		ゴム製品	1.57
		ガラス・土石製品	2.21
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	8.60
		金属製品	2.20
		機械	7.69
		電気機器	3.42
		輸送用機器	5.55
		電気・ガス業	1.85
		海運業	0.99
		情報・通信業	2.23
		卸売業	8.42
		小売業	2.67
		銀行業	12.86
		証券、商品先物取引業	2.64
		保険業	3.67
		その他金融業	3.26
		不動産業	2.77
		サービス業	1.34
合計			97.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/11-2026/01/13)

開示資料

決算