有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/11-2025/01/10)

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【提出】: 2025/04/10 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,800	3,756.20	40,566,971	3,792.00	40,953,600	3.61
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	20,800	1,902.60	39,574,087	1,903.00	39,582,400	3.49
3	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	8,200	4,022.02	32,980,570	4,425.00	36,285,000	3.20
4	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	10,400	2,741.45	28,511,136	2,618.50	27,232,400	2.40
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	119,500	193.09	23,075,060	213.70	25,537,150	2.25
6	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	8,100	3,202.02	25,936,376	3,130.00	25,353,000	2.24
7	日本	株式	MIXI	サービス業	6,100	2,921.94	17,823,834	3,505.00	21,380,500	1.89
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,000	1,524.43	22,866,582	1,393.00	20,895,000	1.84
9	日本	株式	鹿島建設	建設業	6,100	2,699.07	16,464,343	3,114.00	18,995,400	1.67
10	日本	株式	小松製作所	機械	4,000	4,281.96	17,127,852	4,466.00	17,864,000	1.58
11	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	4,900	3,050.11	14,945,568	3,329.00	16,312,100	1.44
12	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	9,200	1,554.40	14,300,499	1,770.00	16,284,000	1.44
13	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	6,500	2,718.08	17,667,574	2,436.00	15,834,000	1.40
14	日本	株式	東京建物	不動産業	6,600	2,499.87	16,499,153	2,389.50	15,770,700	1.39
15	日本	株式	西松建設	建設業	3,200	5,052.67	16,168,561	4,896.00	15,667,200	1.38
16	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	9,400	1,615.36	15,184,419	1,644.00	15,453,600	1.36
17	日本	株式	THK	機械	4,000	3,614.40	14,457,600	3,796.00	15,184,000	1.34
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,600	3,902.87	14,050,341	4,177.00	15,037,200	1.33
19	日本	株式	住友商事	卸売業	4,300	3,248.01	13,966,443	3,354.00	14,422,200	1.27
20	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	12,400	1,202.17	14,906,932	1,155.50	14,328,200	1.26
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,900	4,639.04	13,453,217	4,936.00	14,314,400	1.26
22	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	4,000	3,570.87	14,283,480	3,521.00	14,084,000	1.24
23	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	11,900	1,132.96	13,482,249	1,176.50	14,000,350	1.23
24	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	11,300	1,281.44	14,480,299	1,235.00	13,955,500	1.23
25	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,000	3,923.24	11,769,739	4,332.00	12,996,000	1.15
26	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	4,700	2,676.33	12,578,794	2,753.50	12,941,450	1.14
27	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	3,000	3,914.86	11,744,599	4,274.00	12,822,000	1.13
28	日本	株式	エクシオグループ	建設業	7,300	1,700.45	12,413,312	1,734.50	12,661,850	1.12
29	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	3,300	3,637.85	12,004,915	3,825.00	12,622,500	1.11
30	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	7,700	1,601.78	12,333,726	1,586.50	12,216,050	1.08

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.97
		建設業	8.66
		食料品	0.69
		パルプ・紙	1.80
		化学	3.43
		石油・石炭製品	2.45
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	2.57
		鉄鋼	4.05
		非鉄金属	4.63
		金属製品	1.53
		機械	6.99
		電気機器	0.87
		輸送用機器	5.59
		電気・ガス業	3.76
		陸運業	0.75
		海運業	1.03
		倉庫・運輸関連業	0.27
		情報・通信業	3.10
		卸売業	6.15
		小売業	3.65
		銀行業	13.97
		証券、商品先物取引業	4.24
		保険業	5.43
		その他金融業	4.25
		不動産業	3.00
		サービス業	3.84
合計			98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/11-2025/01/10)

開示資料

決算