有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/11-2025/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,800 | 3,756.20 | 40,566,971 | 3,792.00 | 40,953,600 | 3.61 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20,800 | 1,902.60 | 39,574,087 | 1,903.00 | 39,582,400 | 3.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 8,200 | 4,022.02 | 32,980,570 | 4,425.00 | 36,285,000 | 3.20 |
| 4 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 10,400 | 2,741.45 | 28,511,136 | 2,618.50 | 27,232,400 | 2.40 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 119,500 | 193.09 | 23,075,060 | 213.70 | 25,537,150 | 2.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 8,100 | 3,202.02 | 25,936,376 | 3,130.00 | 25,353,000 | 2.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | MIXI | サービス業 | 6,100 | 2,921.94 | 17,823,834 | 3,505.00 | 21,380,500 | 1.89 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 15,000 | 1,524.43 | 22,866,582 | 1,393.00 | 20,895,000 | 1.84 |
| 9 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 6,100 | 2,699.07 | 16,464,343 | 3,114.00 | 18,995,400 | 1.67 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 4,000 | 4,281.96 | 17,127,852 | 4,466.00 | 17,864,000 | 1.58 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 4,900 | 3,050.11 | 14,945,568 | 3,329.00 | 16,312,100 | 1.44 |
| 12 | 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 9,200 | 1,554.40 | 14,300,499 | 1,770.00 | 16,284,000 | 1.44 |
| 13 | 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 6,500 | 2,718.08 | 17,667,574 | 2,436.00 | 15,834,000 | 1.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 6,600 | 2,499.87 | 16,499,153 | 2,389.50 | 15,770,700 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 3,200 | 5,052.67 | 16,168,561 | 4,896.00 | 15,667,200 | 1.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 9,400 | 1,615.36 | 15,184,419 | 1,644.00 | 15,453,600 | 1.36 |
| 17 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 4,000 | 3,614.40 | 14,457,600 | 3,796.00 | 15,184,000 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,600 | 3,902.87 | 14,050,341 | 4,177.00 | 15,037,200 | 1.33 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 4,300 | 3,248.01 | 13,966,443 | 3,354.00 | 14,422,200 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 12,400 | 1,202.17 | 14,906,932 | 1,155.50 | 14,328,200 | 1.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,900 | 4,639.04 | 13,453,217 | 4,936.00 | 14,314,400 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 4,000 | 3,570.87 | 14,283,480 | 3,521.00 | 14,084,000 | 1.24 |
| 23 | 日本 | 株式 | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 11,900 | 1,132.96 | 13,482,249 | 1,176.50 | 14,000,350 | 1.23 |
| 24 | 日本 | 株式 | AOKIホールディングス | 小売業 | 11,300 | 1,281.44 | 14,480,299 | 1,235.00 | 13,955,500 | 1.23 |
| 25 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,000 | 3,923.24 | 11,769,739 | 4,332.00 | 12,996,000 | 1.15 |
| 26 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 4,700 | 2,676.33 | 12,578,794 | 2,753.50 | 12,941,450 | 1.14 |
| 27 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 3,000 | 3,914.86 | 11,744,599 | 4,274.00 | 12,822,000 | 1.13 |
| 28 | 日本 | 株式 | エクシオグループ | 建設業 | 7,300 | 1,700.45 | 12,413,312 | 1,734.50 | 12,661,850 | 1.12 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 3,300 | 3,637.85 | 12,004,915 | 3,825.00 | 12,622,500 | 1.11 |
| 30 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 7,700 | 1,601.78 | 12,333,726 | 1,586.50 | 12,216,050 | 1.08 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.97 |
| 建設業 | 8.66 | ||
| 食料品 | 0.69 | ||
| パルプ・紙 | 1.80 | ||
| 化学 | 3.43 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.45 | ||
| ゴム製品 | 0.77 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.57 | ||
| 鉄鋼 | 4.05 | ||
| 非鉄金属 | 4.63 | ||
| 金属製品 | 1.53 | ||
| 機械 | 6.99 | ||
| 電気機器 | 0.87 | ||
| 輸送用機器 | 5.59 | ||
| 電気・ガス業 | 3.76 | ||
| 陸運業 | 0.75 | ||
| 海運業 | 1.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.27 | ||
| 情報・通信業 | 3.10 | ||
| 卸売業 | 6.15 | ||
| 小売業 | 3.65 | ||
| 銀行業 | 13.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 4.24 | ||
| 保険業 | 5.43 | ||
| その他金融業 | 4.25 | ||
| 不動産業 | 3.00 | ||
| サービス業 | 3.84 | ||
| 合計 | 98.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
