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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/12 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,900	3,106.00	40,067,400	3,168.00	40,867,200	4.02
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,100	2,745.00	27,724,500	2,758.00	27,855,800	2.74
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,500	7,892.00	27,622,000	7,873.00	27,555,500	2.71
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,500	2,630.00	19,725,000	3,003.00	22,522,500	2.22
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,700	3,206.00	21,480,200	3,290.00	22,043,000	2.17
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,000	2,888.00	20,216,000	2,911.50	20,380,500	2.01
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	35,500	494.30	17,547,650	558.00	19,809,000	1.95
8	日本	株式	三井物産	卸売業	8,700	1,960.00	17,052,000	2,263.50	19,692,450	1.94
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,700	3,480.00	16,356,000	3,742.00	17,587,400	1.73
10	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	10,600	1,490.00	15,794,000	1,546.50	16,392,900	1.61
11	日本	株式	大成建設	建設業	4,300	3,550.00	15,265,000	3,755.00	16,146,500	1.59
12	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	21,400	636.30	13,616,820	739.80	15,831,720	1.56
13	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	27,800	404.00	11,231,200	539.00	14,984,200	1.47
14	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	5,000	2,675.00	13,375,000	2,958.00	14,790,000	1.46
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,500	3,650.00	12,775,000	4,161.00	14,563,500	1.43
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	7,700	1,836.50	14,141,050	1,801.50	13,871,550	1.36
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,500	3,094.00	13,923,000	3,003.00	13,513,500	1.33
18	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	4,500	3,265.00	14,692,500	3,000.00	13,500,000	1.33
19	日本	株式	住友商事	卸売業	8,700	1,415.00	12,310,500	1,540.50	13,402,350	1.32
20	日本	株式	住友化学	化学	25,500	432.00	11,016,000	515.00	13,132,500	1.29
21	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	4,700	2,366.00	11,120,200	2,784.00	13,084,800	1.29
22	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	4,700	2,191.00	10,297,700	2,772.00	13,028,400	1.28
23	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	5,400	2,150.00	11,610,000	2,412.00	13,024,800	1.28
24	日本	株式	五洋建設	建設業	16,300	930.00	15,159,000	792.00	12,909,600	1.27
25	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	15,800	618.00	9,764,400	784.00	12,387,200	1.22
26	日本	株式	積水ハウス	建設業	6,200	2,112.50	13,097,500	1,997.00	12,381,400	1.22
27	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	26,300	416.80	10,961,840	467.70	12,300,510	1.21
28	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,700	7,240.00	12,308,000	7,050.00	11,985,000	1.18
29	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	3,000	3,720.00	11,160,000	3,900.00	11,700,000	1.15
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,200	5,573.00	12,260,600	5,253.00	11,556,600	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.22
		建設業	9.49
		食料品	0.42
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.89
		化学	9.25
		石油・石炭製品	3.63
		ゴム製品	2.48
		ガラス・土石製品	3.05
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	3.21
		金属製品	0.54
		機械	2.29
		電気機器	3.16
		輸送用機器	8.18
		電気・ガス業	0.68
		陸運業	1.28
		情報・通信業	7.61
		卸売業	15.59
		小売業	0.52
		銀行業	7.10
		証券、商品先物取引業	2.68
		保険業	4.48
		その他金融業	5.48
		不動産業	2.32
		サービス業	1.74
合計			98.80

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開示資料

決算