有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 11:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,300	7,100.90	44,735,670	6,930.00	43,659,000	3.59
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	47,600	639.77	30,453,118	670.80	31,930,080	2.62
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	10,800	3,020.46	32,621,004	2,922.00	31,557,600	2.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,200	5,028.63	31,177,542	4,950.00	30,690,000	2.52
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,200	3,276.59	30,144,691	3,292.00	30,286,400	2.49
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,800	4,305.93	29,280,326	4,381.00	29,790,800	2.45
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	9,800	2,815.04	27,587,392	2,885.00	28,273,000	2.32
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,400	3,099.75	29,137,677	2,941.00	27,645,400	2.27
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	13,900	1,993.49	27,709,607	1,943.50	27,014,650	2.22
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,400	3,131.52	26,304,830	3,171.00	26,636,400	2.19
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	24,400	950.46	23,191,348	996.00	24,302,400	2.00
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	22,300	1,041.41	23,223,525	1,040.00	23,192,000	1.90
13	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	7,000	3,174.64	22,222,514	3,301.00	23,107,000	1.90
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,200	3,543.19	21,967,820	3,563.00	22,090,600	1.81
15	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	16,500	1,278.70	21,098,551	1,298.00	21,417,000	1.76
16	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	24,800	797.43	19,776,434	782.40	19,403,520	1.59
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	98,900	189.26	18,717,827	195.10	19,295,390	1.58
18	日本	株式	三井物産	卸売業	10,000	1,866.84	18,668,417	1,852.50	18,525,000	1.52
19	日本	株式	住友商事	卸売業	9,800	1,840.30	18,034,968	1,803.50	17,674,300	1.45
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	9,100	1,823.14	16,590,596	1,787.00	16,261,700	1.34
21	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	6,600	2,110.25	13,927,702	2,431.50	16,047,900	1.32
22	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,800	1,667.14	14,670,870	1,758.00	15,470,400	1.27
23	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	3,000	5,003.31	15,009,956	5,140.00	15,420,000	1.27
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,800	5,315.06	14,882,194	5,237.00	14,663,600	1.20
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,500	4,168.15	14,588,528	4,093.00	14,325,500	1.18
26	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	6,400	2,132.15	13,645,780	2,235.50	14,307,200	1.18
27	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	22,600	595.77	13,464,520	629.90	14,235,740	1.17
28	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	9,900	1,433.44	14,191,145	1,388.00	13,741,200	1.13
29	日本	株式	積水ハウス	建設業	7,500	1,919.11	14,393,329	1,813.50	13,601,250	1.12
30	日本	株式	住友化学	化学	21,000	629.00	13,209,000	631.00	13,251,000	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.97
		食料品	2.59
		繊維製品	0.63
		化学	8.49
		医薬品	0.80
		石油・石炭製品	1.59
		ゴム製品	2.38
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	2.70
		非鉄金属	2.35
		金属製品	0.81
		機械	3.70
		電気機器	4.41
		輸送用機器	13.59
		電気・ガス業	3.46
		陸運業	0.99
		空運業	0.92
		情報・通信業	9.68
		卸売業	11.48
		小売業	3.49
		銀行業	11.88
		証券、商品先物取引業	1.69
		保険業	1.99
		その他金融業	2.78
		不動産業	1.12
		サービス業	0.58
合計			99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

開示資料

決算