有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/11 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,200	5,332.51	17,064,044	6,238.00	19,961,600	3.63
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	28,000	448.55	12,559,541	564.10	15,794,800	2.87
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,800	2,589.35	12,428,925	3,170.00	15,216,000	2.76
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	13,700	967.80	13,258,976	1,015.00	13,905,500	2.53
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,600	2,871.28	10,336,608	3,621.00	13,035,600	2.37
6	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,500	3,262.40	11,418,408	3,555.00	12,442,500	2.26
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,900	3,489.00	10,118,100	4,098.00	11,884,200	2.16
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	5,300	1,848.02	9,794,543	2,155.50	11,424,150	2.08
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	59,500	146.85	8,737,604	179.70	10,692,150	1.94
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	3,300	2,888.97	9,533,619	2,964.00	9,781,200	1.78
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,800	1,239.95	9,671,664	1,221.00	9,523,800	1.73
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	6,400	1,312.22	8,398,227	1,487.50	9,520,000	1.73
13	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	14,200	477.97	6,787,271	652.80	9,269,760	1.68
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,100	3,450.00	7,245,000	4,064.00	8,534,400	1.55
15	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	6,200	1,305.62	8,094,885	1,242.00	7,700,400	1.40
16	日本	株式	第一生命保険	保険業	5,300	1,068.56	5,663,375	1,439.50	7,629,350	1.39
17	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	2,300	2,700.50	6,211,150	3,316.00	7,626,800	1.39
18	日本	株式	積水ハウス	建設業	4,400	1,673.75	7,364,542	1,666.00	7,330,400	1.33
19	日本	株式	住友化学	化学	15,000	461.56	6,923,453	474.00	7,110,000	1.29
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	19,000	306.80	5,829,200	370.30	7,035,700	1.28
21	日本	株式	三井物産	卸売業	5,100	1,227.06	6,258,018	1,377.00	7,022,700	1.28
22	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	3,500	1,649.10	5,771,871	1,982.00	6,937,000	1.26
23	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	9,000	552.50	4,972,528	693.00	6,237,000	1.13
24	日本	株式	住友商事	卸売業	5,500	1,049.86	5,774,246	1,122.00	6,171,000	1.12
25	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	5,000	970.77	4,853,899	1,146.00	5,730,000	1.04
26	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	25,800	223.94	5,777,675	220.00	5,676,000	1.03
27	日本	株式	日本航空	空運業	1,800	3,101.00	5,581,800	3,147.00	5,664,600	1.03
28	日本	株式	DIC	化学	1,800	2,213.40	3,984,125	3,145.00	5,661,000	1.03
29	日本	株式	アマダホールディングス	機械	5,000	1,011.41	5,057,092	1,082.00	5,410,000	0.98
30	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	2,800	1,852.00	5,185,600	1,917.00	5,367,600	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.75
		繊維製品	0.99
		パルプ・紙	0.98
		化学	8.75
		石油・石炭製品	2.22
		ゴム製品	3.29
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	3.27
		機械	5.40
		電気機器	7.93
		輸送用機器	14.16
		精密機器	1.33
		その他製品	0.67
		電気・ガス業	1.67
		陸運業	0.83
		空運業	1.03
		情報・通信業	2.51
		卸売業	10.68
		小売業	4.31
		銀行業	10.13
		証券、商品先物取引業	2.80
		保険業	4.32
		その他金融業	2.35
		不動産業	1.23
		サービス業	1.59
合計			97.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

開示資料

決算