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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/10/09 15:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,800	4,488.34	17,055,698	4,629.50	17,592,100	3.57
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,700	846.32	18,365,284	800.10	17,362,170	3.53
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	6,700	2,360.58	15,815,894	2,538.50	17,007,950	3.46
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,800	4,299.22	16,337,051	4,329.50	16,452,100	3.34
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,100	7,897.64	16,585,056	7,192.00	15,103,200	3.07
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,500	5,245.92	13,114,807	4,964.00	12,410,000	2.52
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,100	3,800.97	11,783,007	3,824.00	11,854,400	2.41
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	45,200	257.80	11,652,865	248.70	11,241,240	2.28
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	10,000	1,179.49	11,794,974	1,097.00	10,970,000	2.23
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,900	1,731.42	8,483,959	1,634.00	8,006,600	1.63
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,800	4,410.85	7,939,540	4,270.50	7,686,900	1.56
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,400	2,582.90	8,781,888	2,255.00	7,667,000	1.56
13	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	15,000	526.93	7,903,978	501.20	7,518,000	1.53
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	2,000	3,878.81	7,757,636	3,707.00	7,414,000	1.51
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,800	4,393.61	7,908,505	4,067.50	7,321,500	1.49
16	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	27,000	284.17	7,672,744	249.70	6,741,900	1.37
17	日本	株式	第一三共	医薬品	2,800	2,389.79	6,691,422	2,337.50	6,545,000	1.33
18	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	8,500	841.64	7,153,950	766.10	6,511,850	1.32
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,400	1,445.63	6,360,814	1,455.50	6,404,200	1.30
20	日本	株式	三井物産	卸売業	3,900	1,584.82	6,180,819	1,578.50	6,156,150	1.25
21	日本	株式	日本航空	空運業	1,400	4,271.38	5,979,938	4,315.00	6,041,000	1.23
22	日本	株式	積水ハウス	建設業	3,300	1,833.06	6,049,111	1,812.50	5,981,250	1.22
23	日本	株式	住友商事	卸売業	4,300	1,369.53	5,888,989	1,287.50	5,536,250	1.12
24	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	8,400	651.24	5,470,422	613.80	5,155,920	1.05
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	6,392.37	5,113,900	6,378.00	5,102,400	1.04
26	日本	株式	小松製作所	機械	2,500	2,259.53	5,648,834	2,014.50	5,036,250	1.02
27	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	2,600	2,366.49	6,152,894	1,882.50	4,894,500	0.99
28	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	3,400	1,540.22	5,236,768	1,381.50	4,697,100	0.95
29	日本	株式	アコーディア・ゴルフ	サービス業	3,800	1,175.66	4,467,515	1,221.00	4,639,800	0.94
30	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	9,800	494.08	4,842,002	468.90	4,595,220	0.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.97
		食料品	3.34
		繊維製品	1.40
		パルプ・紙	1.54
		化学	4.16
		医薬品	1.33
		石油・石炭製品	2.23
		ゴム製品	1.87
		ガラス・土石製品	1.18
		鉄鋼	2.92
		非鉄金属	2.32
		機械	6.29
		電気機器	5.98
		輸送用機器	15.66
		その他製品	0.76
		電気・ガス業	0.58
		海運業	0.89
		空運業	1.23
		情報・通信業	9.34
		卸売業	7.82
		小売業	3.01
		銀行業	11.54
		証券、商品先物取引業	3.35
		その他金融業	2.84
		サービス業	2.43
合計			97.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

開示資料

決算