有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成25年12月16日現在 | 第13期 平成26年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,544,620 | 1,201,202,410 |
| 投資証券 | 14,464,936,800 | 15,596,542,700 |
| 未収入金 | 123,806,602 | 183,659,977 |
| 未収配当金 | 126,729,376 | 108,505,629 |
| 流動資産合計 | 15,665,017,398 | 17,089,910,716 |
| 資産合計 | 15,665,017,398 | 17,089,910,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,973,054 | 271,828,955 |
| 未払収益分配金 | 262,455,141 | 260,509,673 |
| 未払解約金 | 205,338,227 | 160,098,671 |
| 未払受託者報酬 | 3,952,787 | 4,254,431 |
| 未払委託者報酬 | 71,150,868 | 76,580,664 |
| その他未払費用 | 375,431 | 404,092 |
| 流動負債合計 | 612,245,508 | 773,676,486 |
| 負債合計 | 612,245,508 | 773,676,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,122,757,064 | ※1 13,025,483,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,930,014,826 | 3,290,750,546 |
| (分配準備積立金) | 498,480,006 | 1,465,323,971 |
| 元本等合計 | 15,052,771,890 | 16,316,234,230 |
| 純資産合計 | 15,052,771,890 | 16,316,234,230 |
| 負債純資産合計 | 15,665,017,398 | 17,089,910,716 |
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