有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 2023年6月15日現在 | 第32期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 953,705,785 | 803,113,414 |
| 投資証券 | 28,728,149,850 | 27,085,956,220 |
| 未収入金 | 780,344,807 | 401,289,873 |
| 未収配当金 | 191,319,571 | 199,403,249 |
| 流動資産合計 | 30,653,520,013 | 28,489,762,756 |
| 資産合計 | 30,653,520,013 | 28,489,762,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 77,127,257 | 39,384,378 |
| 未払収益分配金 | 563,376,245 | 579,586,135 |
| 未払解約金 | 100,997,530 | 60,469,007 |
| 未払受託者報酬 | 7,946,936 | 8,141,626 |
| 未払委託者報酬 | 143,045,602 | 146,550,211 |
| その他未払費用 | 190,632 | 193,614 |
| 流動負債合計 | 892,684,202 | 834,324,971 |
| 負債合計 | 892,684,202 | 834,324,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,120,580,203 | 19,319,537,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,640,255,608 | 8,335,899,932 |
| (分配準備積立金) | 334,260,448 | 134,960,592 |
| 元本等合計 | 29,760,835,811 | 27,655,437,785 |
| 純資産合計 | 29,760,835,811 | 27,655,437,785 |
| 負債純資産合計 | 30,653,520,013 | 28,489,762,756 |
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