有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 令和1年6月17日現在 | 第24期 令和1年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 406,946,760 | 612,591,369 |
| 投資証券 | 11,260,732,800 | 12,186,566,570 |
| 未収入金 | 197,263,826 | 144,469,967 |
| 未収配当金 | 49,518,895 | 65,461,848 |
| 流動資産合計 | 11,914,462,281 | 13,009,089,754 |
| 資産合計 | 11,914,462,281 | 13,009,089,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 167,789,634 | - |
| 未払収益分配金 | 210,142,765 | 217,826,598 |
| 未払解約金 | 20,007,596 | 230,010,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,595,419 | 3,421,918 |
| 未払委託者報酬 | 46,718,442 | 61,595,328 |
| その他未払費用 | 78,805 | 103,937 |
| 流動負債合計 | 447,332,661 | 512,957,988 |
| 負債合計 | 447,332,661 | 512,957,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,505,098,775 | 7,511,262,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,962,030,845 | 4,984,869,739 |
| (分配準備積立金) | 692,962,945 | 1,274,868,108 |
| 元本等合計 | 11,467,129,620 | 12,496,131,766 |
| 純資産合計 | 11,467,129,620 | 12,496,131,766 |
| 負債純資産合計 | 11,914,462,281 | 13,009,089,754 |
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