有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 2022年12月15日現在 | 第31期 2023年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 927,291,950 | 953,705,785 |
| 投資証券 | 27,606,969,700 | 28,728,149,850 |
| 未収入金 | 402,688,506 | 780,344,807 |
| 未収配当金 | 164,981,939 | 191,319,571 |
| 流動資産合計 | 29,101,932,095 | 30,653,520,013 |
| 資産合計 | 29,101,932,095 | 30,653,520,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,956,280 | 77,127,257 |
| 未払収益分配金 | 493,215,783 | 563,376,245 |
| 未払解約金 | 112,689 | 100,997,530 |
| 未払受託者報酬 | 5,942,421 | 7,946,936 |
| 未払委託者報酬 | 106,964,450 | 143,045,602 |
| その他未払費用 | 157,304 | 190,632 |
| 流動負債合計 | 654,348,927 | 892,684,202 |
| 負債合計 | 654,348,927 | 892,684,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,267,251,250 | 20,120,580,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,180,331,918 | 9,640,255,608 |
| (分配準備積立金) | 508,481,890 | 334,260,448 |
| 元本等合計 | 28,447,583,168 | 29,760,835,811 |
| 純資産合計 | 28,447,583,168 | 29,760,835,811 |
| 負債純資産合計 | 29,101,932,095 | 30,653,520,013 |
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