有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 2022年6月15日現在 | 第30期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 618,292,610 | 927,291,950 |
| 投資証券 | 12,307,256,200 | 27,606,969,700 |
| 未収入金 | - | 402,688,506 |
| 未収配当金 | 71,979,301 | 164,981,939 |
| 流動資産合計 | 12,997,528,111 | 29,101,932,095 |
| 資産合計 | 12,997,528,111 | 29,101,932,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,891,767 | 47,956,280 |
| 未払収益分配金 | 238,015,954 | 493,215,783 |
| 未払解約金 | 4,953,003 | 112,689 |
| 未払受託者報酬 | 2,701,405 | 5,942,421 |
| 未払委託者報酬 | 48,626,222 | 106,964,450 |
| その他未払費用 | 76,643 | 157,304 |
| 流動負債合計 | 336,264,994 | 654,348,927 |
| 負債合計 | 336,264,994 | 654,348,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,500,569,788 | 18,267,251,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,160,693,329 | 10,180,331,918 |
| (分配準備積立金) | 703,563,874 | 508,481,890 |
| 元本等合計 | 12,661,263,117 | 28,447,583,168 |
| 純資産合計 | 12,661,263,117 | 28,447,583,168 |
| 負債純資産合計 | 12,997,528,111 | 29,101,932,095 |
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