有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2020年6月15日現在 | 第26期 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,033,537 | 267,569,707 |
| 投資証券 | 9,118,070,960 | 7,969,351,000 |
| 未収入金 | 45,650,108 | 48,614,471 |
| 未収配当金 | 67,168,968 | 54,583,240 |
| 流動資産合計 | 9,629,923,573 | 8,340,118,418 |
| 資産合計 | 9,629,923,573 | 8,340,118,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,982,804 | 1,715,361 |
| 未払収益分配金 | 207,960,027 | 163,764,450 |
| 未払解約金 | 83,231,948 | 60,936,802 |
| 未払受託者報酬 | 2,883,973 | 2,409,020 |
| 未払委託者報酬 | 51,912,238 | 43,363,107 |
| その他未払費用 | 83,580 | 68,900 |
| 流動負債合計 | 360,054,570 | 272,257,640 |
| 負債合計 | 360,054,570 | 272,257,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,171,035,424 | 5,848,730,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,098,833,579 | 2,219,130,392 |
| (分配準備積立金) | 1,016,296,905 | 789,403,645 |
| 元本等合計 | 9,269,869,003 | 8,067,860,778 |
| 純資産合計 | 9,269,869,003 | 8,067,860,778 |
| 負債純資産合計 | 9,629,923,573 | 8,340,118,418 |
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