- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 2024年6月17日現在 | 第34期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,026,087 | 651,903,157 |
| 投資証券 | 23,312,375,100 | 18,175,107,715 |
| 未収入金 | 262,576,701 | 255,029,392 |
| 未収配当金 | 205,945,947 | 141,997,850 |
| 流動資産合計 | 24,512,923,835 | 19,224,038,114 |
| 資産合計 | 24,512,923,835 | 19,224,038,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,509,291 | 32,362,934 |
| 未払収益分配金 | 543,952,092 | 450,949,704 |
| 未払解約金 | 133,250,446 | 129,136,646 |
| 未払受託者報酬 | 7,220,141 | 5,996,500 |
| 未払委託者報酬 | 129,963,456 | 107,937,679 |
| その他未払費用 | 181,385 | 162,626 |
| 流動負債合計 | 839,076,811 | 726,546,089 |
| 負債合計 | 839,076,811 | 726,546,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,546,841,696 | 14,546,764,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,127,005,328 | 3,950,727,366 |
| (分配準備積立金) | 2,770,920 | - |
| 元本等合計 | 23,673,847,024 | 18,497,492,025 |
| 純資産合計 | 23,673,847,024 | 18,497,492,025 |
| 負債純資産合計 | 24,512,923,835 | 19,224,038,114 |
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