有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2021年6月15日現在 | 第28期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,344,605 | 285,010,574 |
| 投資証券 | 8,219,369,700 | 7,754,438,150 |
| 未収入金 | 39,179,707 | 256,489,693 |
| 未収配当金 | 39,732,481 | 35,749,520 |
| 流動資産合計 | 8,616,626,493 | 8,331,687,937 |
| 資産合計 | 8,616,626,493 | 8,331,687,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,316,286 | 134,957,896 |
| 未払解約金 | 100,256,769 | 93,657,320 |
| 未払受託者報酬 | 2,348,826 | 2,209,359 |
| 未払委託者報酬 | 42,279,734 | 39,769,280 |
| その他未払費用 | 66,607 | 62,649 |
| 流動負債合計 | 275,268,222 | 270,656,504 |
| 負債合計 | 275,268,222 | 270,656,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,826,529,145 | 4,998,440,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,514,829,126 | 3,062,590,833 |
| (分配準備積立金) | 1,151,057,834 | 899,356,417 |
| 元本等合計 | 8,341,358,271 | 8,061,031,433 |
| 純資産合計 | 8,341,358,271 | 8,061,031,433 |
| 負債純資産合計 | 8,616,626,493 | 8,331,687,937 |
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