有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2021年12月15日現在 | 第29期 2022年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,010,574 | 618,292,610 |
| 投資証券 | 7,754,438,150 | 12,307,256,200 |
| 未収入金 | 256,489,693 | - |
| 未収配当金 | 35,749,520 | 71,979,301 |
| 流動資産合計 | 8,331,687,937 | 12,997,528,111 |
| 資産合計 | 8,331,687,937 | 12,997,528,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 41,891,767 |
| 未払収益分配金 | 134,957,896 | 238,015,954 |
| 未払解約金 | 93,657,320 | 4,953,003 |
| 未払受託者報酬 | 2,209,359 | 2,701,405 |
| 未払委託者報酬 | 39,769,280 | 48,626,222 |
| その他未払費用 | 62,649 | 76,643 |
| 流動負債合計 | 270,656,504 | 336,264,994 |
| 負債合計 | 270,656,504 | 336,264,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,998,440,600 | 8,500,569,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,062,590,833 | 4,160,693,329 |
| (分配準備積立金) | 899,356,417 | 703,563,874 |
| 元本等合計 | 8,061,031,433 | 12,661,263,117 |
| 純資産合計 | 8,061,031,433 | 12,661,263,117 |
| 負債純資産合計 | 8,331,687,937 | 12,997,528,111 |
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