有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2020年12月15日現在 | 第27期 2021年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,569,707 | 318,344,605 |
| 投資証券 | 7,969,351,000 | 8,219,369,700 |
| 未収入金 | 48,614,471 | 39,179,707 |
| 未収配当金 | 54,583,240 | 39,732,481 |
| 流動資産合計 | 8,340,118,418 | 8,616,626,493 |
| 資産合計 | 8,340,118,418 | 8,616,626,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,715,361 | - |
| 未払収益分配金 | 163,764,450 | 130,316,286 |
| 未払解約金 | 60,936,802 | 100,256,769 |
| 未払受託者報酬 | 2,409,020 | 2,348,826 |
| 未払委託者報酬 | 43,363,107 | 42,279,734 |
| その他未払費用 | 68,900 | 66,607 |
| 流動負債合計 | 272,257,640 | 275,268,222 |
| 負債合計 | 272,257,640 | 275,268,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,848,730,386 | 4,826,529,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,219,130,392 | 3,514,829,126 |
| (分配準備積立金) | 789,403,645 | 1,151,057,834 |
| 元本等合計 | 8,067,860,778 | 8,341,358,271 |
| 純資産合計 | 8,067,860,778 | 8,341,358,271 |
| 負債純資産合計 | 8,340,118,418 | 8,616,626,493 |
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