有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年6月15日現在 | 第16期 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,046,376,982 | 2,172,862,349 |
| 投資証券 | 17,333,245,300 | 15,460,592,600 |
| 未収入金 | 193,632,018 | 599,967,241 |
| 未収配当金 | 102,139,366 | 81,701,852 |
| 流動資産合計 | 19,675,393,666 | 18,315,124,042 |
| 資産合計 | 19,675,393,666 | 18,315,124,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 153,955,110 | 92,969,254 |
| 未払収益分配金 | 290,677,807 | 303,282,665 |
| 未払解約金 | 128,889,083 | 429,183,032 |
| 未払受託者報酬 | 5,625,361 | 4,808,665 |
| 未払委託者報酬 | 101,257,191 | 86,556,862 |
| その他未払費用 | 534,329 | 456,734 |
| 流動負債合計 | 680,938,881 | 917,257,212 |
| 負債合計 | 680,938,881 | 917,257,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,638,165,522 | ※1 12,636,777,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,356,289,263 | 4,761,089,114 |
| (分配準備積立金) | 2,638,107,120 | 1,856,803,105 |
| 元本等合計 | 18,994,454,785 | 17,397,866,830 |
| 純資産合計 | 18,994,454,785 | 17,397,866,830 |
| 負債純資産合計 | 19,675,393,666 | 18,315,124,042 |
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