有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成26年6月16日現在 | 第14期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,201,202,410 | 2,355,426,807 |
| 投資証券 | 15,596,542,700 | 17,527,498,100 |
| 未収入金 | 183,659,977 | 40,260,896 |
| 未収配当金 | 108,505,629 | 95,204,256 |
| 流動資産合計 | 17,089,910,716 | 20,018,390,059 |
| 資産合計 | 17,089,910,716 | 20,018,390,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 271,828,955 | 226,608,205 |
| 未払収益分配金 | 260,509,673 | 289,544,395 |
| 未払解約金 | 160,098,671 | 158,980,482 |
| 未払受託者報酬 | 4,254,431 | 4,411,246 |
| 未払委託者報酬 | 76,580,664 | 79,403,385 |
| その他未払費用 | 404,092 | 418,986 |
| 流動負債合計 | 773,676,486 | 759,366,699 |
| 負債合計 | 773,676,486 | 759,366,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,025,483,684 | ※1 12,588,886,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,290,750,546 | 6,670,136,584 |
| (分配準備積立金) | 1,465,323,971 | 3,796,209,066 |
| 元本等合計 | 16,316,234,230 | 19,259,023,360 |
| 純資産合計 | 16,316,234,230 | 19,259,023,360 |
| 負債純資産合計 | 17,089,910,716 | 20,018,390,059 |
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