有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 平成29年12月15日現在 | 第21期 平成30年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 453,952,316 | 320,333,535 |
| 投資証券 | 9,321,609,300 | 8,014,350,085 |
| 未収入金 | 138,747,471 | 260,032,595 |
| 未収配当金 | 53,199,463 | 45,584,642 |
| 流動資産合計 | 9,967,508,550 | 8,640,300,857 |
| 資産合計 | 9,967,508,550 | 8,640,300,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,082,032 | 3,215,085 |
| 未払収益分配金 | 187,619,795 | 158,809,122 |
| 未払解約金 | 237,805,353 | 87,556,041 |
| 未払受託者報酬 | 2,827,377 | 2,433,801 |
| 未払委託者報酬 | 50,893,569 | 43,809,146 |
| その他未払費用 | 112,995 | 78,047 |
| 流動負債合計 | 480,341,121 | 295,901,242 |
| 負債合計 | 480,341,121 | 295,901,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,216,145,986 | ※1 6,108,043,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,271,021,443 | 2,236,356,434 |
| (分配準備積立金) | 311,572,783 | 232,852,156 |
| 元本等合計 | 9,487,167,429 | 8,344,399,615 |
| 純資産合計 | 9,487,167,429 | 8,344,399,615 |
| 負債純資産合計 | 9,967,508,550 | 8,640,300,857 |
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