有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 2023年12月15日現在 | 第33期 2024年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 803,113,414 | 732,026,087 |
| 投資証券 | 27,085,956,220 | 23,312,375,100 |
| 未収入金 | 401,289,873 | 262,576,701 |
| 未収配当金 | 199,403,249 | 205,945,947 |
| 流動資産合計 | 28,489,762,756 | 24,512,923,835 |
| 資産合計 | 28,489,762,756 | 24,512,923,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,384,378 | 24,509,291 |
| 未払収益分配金 | 579,586,135 | 543,952,092 |
| 未払解約金 | 60,469,007 | 133,250,446 |
| 未払受託者報酬 | 8,141,626 | 7,220,141 |
| 未払委託者報酬 | 146,550,211 | 129,963,456 |
| その他未払費用 | 193,614 | 181,385 |
| 流動負債合計 | 834,324,971 | 839,076,811 |
| 負債合計 | 834,324,971 | 839,076,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,319,537,853 | 17,546,841,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,335,899,932 | 6,127,005,328 |
| (分配準備積立金) | 134,960,592 | 2,770,920 |
| 元本等合計 | 27,655,437,785 | 23,673,847,024 |
| 純資産合計 | 27,655,437,785 | 23,673,847,024 |
| 負債純資産合計 | 28,489,762,756 | 24,512,923,835 |
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