有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年12月15日現在 | 第15期 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,355,426,807 | 2,046,376,982 |
| 投資証券 | 17,527,498,100 | 17,333,245,300 |
| 未収入金 | 40,260,896 | 193,632,018 |
| 未収配当金 | 95,204,256 | 102,139,366 |
| 流動資産合計 | 20,018,390,059 | 19,675,393,666 |
| 資産合計 | 20,018,390,059 | 19,675,393,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 226,608,205 | 153,955,110 |
| 未払収益分配金 | 289,544,395 | 290,677,807 |
| 未払解約金 | 158,980,482 | 128,889,083 |
| 未払受託者報酬 | 4,411,246 | 5,625,361 |
| 未払委託者報酬 | 79,403,385 | 101,257,191 |
| その他未払費用 | 418,986 | 534,329 |
| 流動負債合計 | 759,366,699 | 680,938,881 |
| 負債合計 | 759,366,699 | 680,938,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,588,886,776 | ※1 12,638,165,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,670,136,584 | 6,356,289,263 |
| (分配準備積立金) | 3,796,209,066 | 2,638,107,120 |
| 元本等合計 | 19,259,023,360 | 18,994,454,785 |
| 純資産合計 | 19,259,023,360 | 18,994,454,785 |
| 負債純資産合計 | 20,018,390,059 | 19,675,393,666 |
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