訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 平成30年12月17日現在 | 第23期 令和1年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 392,048,080 | 406,946,760 |
| 投資証券 | 7,318,397,800 | 11,260,732,800 |
| 未収入金 | 55,160,092 | 197,263,826 |
| 未収配当金 | 36,548,889 | 49,518,895 |
| 流動資産合計 | 7,802,154,861 | 11,914,462,281 |
| 資産合計 | 7,802,154,861 | 11,914,462,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,698,972 | 167,789,634 |
| 未払収益分配金 | 145,691,390 | 210,142,765 |
| 未払解約金 | 95,568,223 | 20,007,596 |
| 未払受託者報酬 | 2,132,497 | 2,595,419 |
| 未払委託者報酬 | 38,385,661 | 46,718,442 |
| その他未払費用 | 66,732 | 78,805 |
| 流動負債合計 | 321,543,475 | 447,332,661 |
| 負債合計 | 321,543,475 | 447,332,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,203,263,963 | ※1 7,505,098,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,277,347,423 | 3,962,030,845 |
| (分配準備積立金) | 189,434,999 | 692,962,945 |
| 元本等合計 | 7,480,611,386 | 11,467,129,620 |
| 純資産合計 | 7,480,611,386 | 11,467,129,620 |
| 負債純資産合計 | 7,802,154,861 | 11,914,462,281 |
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