有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成28年6月15日現在 | 第18期 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,417,978,781 | 1,427,467,684 |
| 投資証券 | 18,100,460,900 | 16,538,988,800 |
| 未収入金 | 561,794,981 | 367,754,817 |
| 未収配当金 | 92,802,340 | 73,700,620 |
| 流動資産合計 | 21,173,037,002 | 18,407,911,921 |
| 資産合計 | 21,173,037,002 | 18,407,911,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 191,337,269 | 336,628,617 |
| 未払収益分配金 | 332,978,266 | 325,139,944 |
| 未払解約金 | 56,584,858 | 95,111,813 |
| 未払受託者報酬 | 5,286,417 | 5,301,834 |
| 未払委託者報酬 | 95,156,197 | 95,433,620 |
| その他未払費用 | 373,042 | 211,993 |
| 流動負債合計 | 681,716,049 | 857,827,821 |
| 負債合計 | 681,716,049 | 857,827,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,874,094,417 | ※1 12,505,382,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,617,226,536 | 5,044,701,630 |
| (分配準備積立金) | 1,240,934,722 | 831,087,179 |
| 元本等合計 | 20,491,320,953 | 17,550,084,100 |
| 純資産合計 | 20,491,320,953 | 17,550,084,100 |
| 負債純資産合計 | 21,173,037,002 | 18,407,911,921 |
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