有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成29年6月15日現在 | 第20期 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,401,663 | 453,952,316 |
| 投資証券 | 11,794,526,600 | 9,321,609,300 |
| 未収入金 | 184,461,988 | 138,747,471 |
| 未収配当金 | 73,499,989 | 53,199,463 |
| 流動資産合計 | 12,548,890,240 | 9,967,508,550 |
| 資産合計 | 12,548,890,240 | 9,967,508,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,481,640 | 1,082,032 |
| 未払収益分配金 | 228,004,598 | 187,619,795 |
| 未払解約金 | 163,810,649 | 237,805,353 |
| 未払受託者報酬 | 4,141,657 | 2,827,377 |
| 未払委託者報酬 | 74,550,514 | 50,893,569 |
| その他未払費用 | 165,585 | 112,995 |
| 流動負債合計 | 512,154,643 | 480,341,121 |
| 負債合計 | 512,154,643 | 480,341,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,769,407,643 | ※1 7,216,145,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,267,327,954 | 2,271,021,443 |
| (分配準備積立金) | 517,755,374 | 311,572,783 |
| 元本等合計 | 12,036,735,597 | 9,487,167,429 |
| 純資産合計 | 12,036,735,597 | 9,487,167,429 |
| 負債純資産合計 | 12,548,890,240 | 9,967,508,550 |
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