有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2024年12月16日現在 | 第35期 2025年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 651,903,157 | 403,020,613 |
| 投資証券 | 18,175,107,715 | 17,263,767,800 |
| 未収入金 | 255,029,392 | 384,080,963 |
| 未収配当金 | 141,997,850 | 137,727,697 |
| 流動資産合計 | 19,224,038,114 | 18,188,597,073 |
| 資産合計 | 19,224,038,114 | 18,188,597,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,362,934 | 7,237,560 |
| 未払収益分配金 | 450,949,704 | 419,350,959 |
| 未払解約金 | 129,136,646 | 101,791,548 |
| 未払受託者報酬 | 5,996,500 | 4,960,042 |
| 未払委託者報酬 | 107,937,679 | 89,281,460 |
| その他未払費用 | 162,626 | 140,777 |
| 流動負債合計 | 726,546,089 | 622,762,346 |
| 負債合計 | 726,546,089 | 622,762,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,546,764,659 | 12,707,604,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,950,727,366 | 4,858,229,888 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 18,497,492,025 | 17,565,834,727 |
| 純資産合計 | 18,497,492,025 | 17,565,834,727 |
| 負債純資産合計 | 19,224,038,114 | 18,188,597,073 |
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