有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 令和1年12月16日現在 | 第25期 令和2年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 612,591,369 | 399,033,537 |
| 投資証券 | 12,186,566,570 | 9,118,070,960 |
| 未収入金 | 144,469,967 | 45,650,108 |
| 未収配当金 | 65,461,848 | 67,168,968 |
| 流動資産合計 | 13,009,089,754 | 9,629,923,573 |
| 資産合計 | 13,009,089,754 | 9,629,923,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 13,982,804 |
| 未払収益分配金 | 217,826,598 | 207,960,027 |
| 未払解約金 | 230,010,207 | 83,231,948 |
| 未払受託者報酬 | 3,421,918 | 2,883,973 |
| 未払委託者報酬 | 61,595,328 | 51,912,238 |
| その他未払費用 | 103,937 | 83,580 |
| 流動負債合計 | 512,957,988 | 360,054,570 |
| 負債合計 | 512,957,988 | 360,054,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,511,262,027 | 7,171,035,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,984,869,739 | 2,098,833,579 |
| (分配準備積立金) | 1,274,868,108 | 1,016,296,905 |
| 元本等合計 | 12,496,131,766 | 9,269,869,003 |
| 純資産合計 | 12,496,131,766 | 9,269,869,003 |
| 負債純資産合計 | 13,009,089,754 | 9,629,923,573 |
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