有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年12月15日現在 | 第19期 平成29年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,427,467,684 | 496,401,663 |
| 投資証券 | 16,538,988,800 | 11,794,526,600 |
| 未収入金 | 367,754,817 | 184,461,988 |
| 未収配当金 | 73,700,620 | 73,499,989 |
| 流動資産合計 | 18,407,911,921 | 12,548,890,240 |
| 資産合計 | 18,407,911,921 | 12,548,890,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 336,628,617 | 41,481,640 |
| 未払収益分配金 | 325,139,944 | 228,004,598 |
| 未払解約金 | 95,111,813 | 163,810,649 |
| 未払受託者報酬 | 5,301,834 | 4,141,657 |
| 未払委託者報酬 | 95,433,620 | 74,550,514 |
| その他未払費用 | 211,993 | 165,585 |
| 流動負債合計 | 857,827,821 | 512,154,643 |
| 負債合計 | 857,827,821 | 512,154,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,505,382,470 | ※1 8,769,407,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,044,701,630 | 3,267,327,954 |
| (分配準備積立金) | 831,087,179 | 517,755,374 |
| 元本等合計 | 17,550,084,100 | 12,036,735,597 |
| 純資産合計 | 17,550,084,100 | 12,036,735,597 |
| 負債純資産合計 | 18,407,911,921 | 12,548,890,240 |
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