有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月22日現在) | 当期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,375,300 | 2,558,244 |
| 親投資信託受益証券 | 3,726,734,408 | 9,754,391,744 |
| 未収入金 | - | 18,321,989 |
| 未収利息 | 20 | 5 |
| 流動資産合計 | 3,736,109,728 | 9,775,271,982 |
| 資産合計 | 3,736,109,728 | 9,775,271,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,687,246 | 12,182,417 |
| 未払解約金 | 3,621,939 | 5,944,885 |
| 未払受託者報酬 | 101,108 | 254,901 |
| 未払委託者報酬 | 674,031 | 1,699,322 |
| その他未払費用 | 6,729 | 16,985 |
| 流動負債合計 | 9,091,053 | 20,098,510 |
| 負債合計 | 9,091,053 | 20,098,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,605,574,348 | 9,371,090,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,444,327 | 384,082,848 |
| (分配準備積立金) | 33,166,446 | 17,983,636 |
| 元本等合計 | 3,727,018,675 | 9,755,173,472 |
| 純資産合計 | 3,727,018,675 | 9,755,173,472 |
| 負債純資産合計 | 3,736,109,728 | 9,775,271,982 |
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