有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月18日現在) | 当期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,997,956 | 99,933,896 |
| 親投資信託受益証券 | 186,319,185,477 | 170,458,488,304 |
| 未収入金 | 128,084,257 | 220,023,893 |
| 流動資産合計 | 186,673,267,690 | 170,778,446,093 |
| 資産合計 | 186,673,267,690 | 170,778,446,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,736,500 | 70,907,956 |
| 未払解約金 | 220,609,431 | 196,317,794 |
| 未払受託者報酬 | 4,929,307 | 4,611,770 |
| 未払委託者報酬 | 32,862,045 | 30,745,109 |
| 未払利息 | 271 | 48 |
| その他未払費用 | 328,611 | 307,443 |
| 流動負債合計 | 335,466,165 | 302,890,120 |
| 負債合計 | 335,466,165 | 302,890,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,841,251,935 | 177,269,890,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,503,450,410 | △6,794,334,648 |
| (分配準備積立金) | 1,166,884,874 | 1,090,806,492 |
| 元本等合計 | 186,337,801,525 | 170,475,555,973 |
| 純資産合計 | 186,337,801,525 | 170,475,555,973 |
| 負債純資産合計 | 186,673,267,690 | 170,778,446,093 |
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