有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月20日現在) | 当期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,558,244 | 95,512,362 |
| 親投資信託受益証券 | 9,754,391,744 | 42,249,396,111 |
| 未収入金 | 18,321,989 | - |
| 未収利息 | 5 | 184 |
| 流動資産合計 | 9,775,271,982 | 42,344,908,657 |
| 資産合計 | 9,775,271,982 | 42,344,908,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,182,417 | 52,617,644 |
| 未払解約金 | 5,944,885 | 32,538,229 |
| 未払受託者報酬 | 254,901 | 1,036,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,322 | 6,908,178 |
| その他未払費用 | 16,985 | 69,071 |
| 流動負債合計 | 20,098,510 | 93,169,350 |
| 負債合計 | 20,098,510 | 93,169,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,371,090,624 | 40,475,111,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,082,848 | 1,776,627,799 |
| (分配準備積立金) | 17,983,636 | 61,795,789 |
| 元本等合計 | 9,755,173,472 | 42,251,739,307 |
| 純資産合計 | 9,755,173,472 | 42,251,739,307 |
| 負債純資産合計 | 9,775,271,982 | 42,344,908,657 |
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