有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月22日現在) | 当期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,512,362 | 422,311,516 |
| 親投資信託受益証券 | 42,249,396,111 | 162,062,067,612 |
| 未収利息 | 184 | 825 |
| 流動資産合計 | 42,344,908,657 | 162,484,379,953 |
| 資産合計 | 42,344,908,657 | 162,484,379,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,617,644 | 227,033,239 |
| 未払解約金 | 32,538,229 | 148,547,763 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,228 | 3,947,473 |
| 未払委託者報酬 | 6,908,178 | 26,316,475 |
| その他未払費用 | 69,071 | 263,155 |
| 流動負債合計 | 93,169,350 | 406,108,105 |
| 負債合計 | 93,169,350 | 406,108,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,475,111,508 | 151,355,492,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,776,627,799 | 10,722,779,020 |
| (分配準備積立金) | 61,795,789 | 3,310,642,621 |
| 元本等合計 | 42,251,739,307 | 162,078,271,848 |
| 純資産合計 | 42,251,739,307 | 162,078,271,848 |
| 負債純資産合計 | 42,344,908,657 | 162,484,379,953 |
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