有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月19日現在) | 当期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,677,263 | 221,887,184 |
| 親投資信託受益証券 | 220,926,655,899 | 214,676,294,027 |
| 未収入金 | 325,240,351 | 186,483,029 |
| 流動資産合計 | 221,458,573,513 | 215,084,664,240 |
| 資産合計 | 221,458,573,513 | 215,084,664,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,859,150 | 105,721,185 |
| 未払解約金 | 288,457,435 | 234,508,848 |
| 未払受託者報酬 | 6,405,293 | 6,040,728 |
| 未払委託者報酬 | 42,701,950 | 40,271,535 |
| 未払利息 | 189 | 141 |
| その他未払費用 | 427,008 | 402,705 |
| 流動負債合計 | 509,851,025 | 386,945,142 |
| 負債合計 | 509,851,025 | 386,945,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,823,937,514 | 211,442,370,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,124,784,974 | 3,255,348,906 |
| (分配準備積立金) | 1,657,583,859 | 1,329,238,620 |
| 元本等合計 | 220,948,722,488 | 214,697,719,098 |
| 純資産合計 | 220,948,722,488 | 214,697,719,098 |
| 負債純資産合計 | 221,458,573,513 | 215,084,664,240 |
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