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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

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【提出】: 2022/10/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2022年 1月17日現在)	当期 (2022年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	221,887,184	256,666,355
親投資信託受益証券	214,676,294,027	206,733,165,065
未収入金	186,483,029	83,753,893
流動資産合計	215,084,664,240	207,073,585,313
資産合計	215,084,664,240	207,073,585,313
負債の部
流動負債
未払収益分配金	105,721,185	83,753,892
未払解約金	234,508,848	189,821,318
未払受託者報酬	6,040,728	5,971,069
未払委託者報酬	40,271,535	39,807,120
未払利息	141	104
その他未払費用	402,705	398,061
流動負債合計	386,945,142	319,751,564
負債合計	386,945,142	319,751,564
純資産の部
元本等
元本	211,442,370,192	209,384,731,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,255,348,906	△2,630,897,989
(分配準備積立金)	1,329,238,620	1,236,350,422
元本等合計	214,697,719,098	206,753,833,749
純資産合計	214,697,719,098	206,753,833,749
負債純資産合計	215,084,664,240	207,073,585,313

開示資料

決算

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