有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月17日現在) | 当期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,887,184 | 256,666,355 |
| 親投資信託受益証券 | 214,676,294,027 | 206,733,165,065 |
| 未収入金 | 186,483,029 | 83,753,893 |
| 流動資産合計 | 215,084,664,240 | 207,073,585,313 |
| 資産合計 | 215,084,664,240 | 207,073,585,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,721,185 | 83,753,892 |
| 未払解約金 | 234,508,848 | 189,821,318 |
| 未払受託者報酬 | 6,040,728 | 5,971,069 |
| 未払委託者報酬 | 40,271,535 | 39,807,120 |
| 未払利息 | 141 | 104 |
| その他未払費用 | 402,705 | 398,061 |
| 流動負債合計 | 386,945,142 | 319,751,564 |
| 負債合計 | 386,945,142 | 319,751,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,442,370,192 | 209,384,731,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,255,348,906 | △2,630,897,989 |
| (分配準備積立金) | 1,329,238,620 | 1,236,350,422 |
| 元本等合計 | 214,697,719,098 | 206,753,833,749 |
| 純資産合計 | 214,697,719,098 | 206,753,833,749 |
| 負債純資産合計 | 215,084,664,240 | 207,073,585,313 |
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