有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月17日現在) | 当期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 877,337,312 | 416,542,629 |
| 親投資信託受益証券 | 356,871,423,432 | 353,004,768,061 |
| 未収入金 | 543,433,710 | 812,242,181 |
| 流動資産合計 | 358,292,194,454 | 354,233,552,871 |
| 資産合計 | 358,292,194,454 | 354,233,552,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 401,658,845 | 367,884,060 |
| 未払解約金 | 912,551,573 | 754,949,452 |
| 未払受託者報酬 | 9,168,897 | 9,145,546 |
| 未払委託者報酬 | 61,125,988 | 60,970,301 |
| 未払利息 | 1,067 | 580 |
| その他未払費用 | 611,251 | 609,690 |
| 流動負債合計 | 1,385,117,621 | 1,193,559,629 |
| 負債合計 | 1,385,117,621 | 1,193,559,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,715,704,303 | 334,440,055,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,191,372,530 | 18,599,937,791 |
| (分配準備積立金) | 13,840,551,939 | 11,377,096,385 |
| 元本等合計 | 356,907,076,833 | 353,039,993,242 |
| 純資産合計 | 356,907,076,833 | 353,039,993,242 |
| 負債純資産合計 | 358,292,194,454 | 354,233,552,871 |
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