有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月17日現在) | 当期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,860,987 | 225,997,956 |
| 親投資信託受益証券 | 196,875,169,158 | 186,319,185,477 |
| 未収入金 | 304,204,945 | 128,084,257 |
| 流動資産合計 | 197,289,235,090 | 186,673,267,690 |
| 資産合計 | 197,289,235,090 | 186,673,267,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,491,223 | 76,736,500 |
| 未払解約金 | 271,660,282 | 220,609,431 |
| 未払受託者報酬 | 5,201,162 | 4,929,307 |
| 未払委託者報酬 | 34,674,393 | 32,862,045 |
| 未払利息 | 46 | 271 |
| その他未払費用 | 346,733 | 328,611 |
| 流動負債合計 | 394,373,839 | 335,466,165 |
| 負債合計 | 394,373,839 | 335,466,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,228,059,759 | 191,841,251,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,333,198,508 | △5,503,450,410 |
| (分配準備積立金) | 1,181,454,916 | 1,166,884,874 |
| 元本等合計 | 196,894,861,251 | 186,337,801,525 |
| 純資産合計 | 196,894,861,251 | 186,337,801,525 |
| 負債純資産合計 | 197,289,235,090 | 186,673,267,690 |
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