有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月17日現在) | 当期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,933,896 | 67,881,514 |
| 親投資信託受益証券 | 170,458,488,304 | 167,446,492,008 |
| 未収入金 | 220,023,893 | 244,659,227 |
| 未収利息 | - | 159 |
| 流動資産合計 | 170,778,446,093 | 167,759,032,908 |
| 資産合計 | 170,778,446,093 | 167,759,032,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,907,956 | - |
| 未払解約金 | 196,317,794 | 260,640,775 |
| 未払受託者報酬 | 4,611,770 | 4,545,919 |
| 未払委託者報酬 | 30,745,109 | 30,306,124 |
| 未払利息 | 48 | - |
| その他未払費用 | 307,443 | 303,051 |
| 流動負債合計 | 302,890,120 | 295,795,869 |
| 負債合計 | 302,890,120 | 295,795,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,269,890,621 | 180,475,443,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,794,334,648 | △13,012,206,753 |
| (分配準備積立金) | 1,090,806,492 | 1,255,266,497 |
| 元本等合計 | 170,475,555,973 | 167,463,237,039 |
| 純資産合計 | 170,475,555,973 | 167,463,237,039 |
| 負債純資産合計 | 170,778,446,093 | 167,759,032,908 |
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