有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月17日現在) | 当期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,788,950 | 92,223,040 |
| 親投資信託受益証券 | 225,866,942,782 | 203,085,901,265 |
| 未収入金 | 537,841,009 | 506,122,503 |
| 流動資産合計 | 226,589,572,741 | 203,684,246,808 |
| 資産合計 | 226,589,572,741 | 203,684,246,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,315,086 | 156,729,924 |
| 未払解約金 | 435,610,836 | 378,559,184 |
| 未払受託者報酬 | 6,350,822 | 5,528,311 |
| 未払委託者報酬 | 42,338,797 | 36,855,399 |
| 未払利息 | 139 | 107 |
| その他未払費用 | 423,379 | 368,543 |
| 流動負債合計 | 700,039,059 | 578,041,468 |
| 負債合計 | 700,039,059 | 578,041,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,315,086,485 | 195,912,405,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,574,447,197 | 7,193,799,622 |
| (分配準備積立金) | 3,625,866,237 | 2,747,873,747 |
| 元本等合計 | 225,889,533,682 | 203,106,205,340 |
| 純資産合計 | 225,889,533,682 | 203,106,205,340 |
| 負債純資産合計 | 226,589,572,741 | 203,684,246,808 |
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