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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2020/04/10 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2019年 7月17日現在)	当期 (2020年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	160,474,114	184,788,950
親投資信託受益証券	258,934,478,944	225,866,942,782
未収入金	767,270,484	537,841,009
流動資産合計	259,862,223,542	226,589,572,741
資産合計	259,862,223,542	226,589,572,741
負債の部
流動負債
未払収益分配金	243,400,525	215,315,086
未払解約金	604,576,193	435,610,836
未払受託者報酬	6,966,269	6,350,822
未払委託者報酬	46,441,778	42,338,797
未払利息	303	139
その他未払費用	464,408	423,379
流動負債合計	901,849,476	700,039,059
負債合計	901,849,476	700,039,059
純資産の部
元本等
元本	243,400,525,786	215,315,086,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,559,848,280	10,574,447,197
(分配準備積立金)	4,840,294,007	3,625,866,237
元本等合計	258,960,374,066	225,889,533,682
純資産合計	258,960,374,066	225,889,533,682
負債純資産合計	259,862,223,542	226,589,572,741

開示資料

決算

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