有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月17日現在) | 当期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,474,114 | 184,788,950 |
| 親投資信託受益証券 | 258,934,478,944 | 225,866,942,782 |
| 未収入金 | 767,270,484 | 537,841,009 |
| 流動資産合計 | 259,862,223,542 | 226,589,572,741 |
| 資産合計 | 259,862,223,542 | 226,589,572,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 243,400,525 | 215,315,086 |
| 未払解約金 | 604,576,193 | 435,610,836 |
| 未払受託者報酬 | 6,966,269 | 6,350,822 |
| 未払委託者報酬 | 46,441,778 | 42,338,797 |
| 未払利息 | 303 | 139 |
| その他未払費用 | 464,408 | 423,379 |
| 流動負債合計 | 901,849,476 | 700,039,059 |
| 負債合計 | 901,849,476 | 700,039,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,400,525,786 | 215,315,086,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,559,848,280 | 10,574,447,197 |
| (分配準備積立金) | 4,840,294,007 | 3,625,866,237 |
| 元本等合計 | 258,960,374,066 | 225,889,533,682 |
| 純資産合計 | 258,960,374,066 | 225,889,533,682 |
| 負債純資産合計 | 259,862,223,542 | 226,589,572,741 |
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