有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月17日現在) | 当期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,885,446 | 54,297,694 |
| 親投資信託受益証券 | 153,195,834,124 | 133,096,345,774 |
| 未収入金 | 203,004,663 | 226,178,378 |
| 未収利息 | 417 | 726 |
| 流動資産合計 | 153,462,724,650 | 133,376,822,572 |
| 資産合計 | 153,462,724,650 | 133,376,822,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 218,129,427 | 238,853,497 |
| 未払受託者報酬 | 4,327,707 | 3,662,605 |
| 未払委託者報酬 | 28,851,381 | 24,417,360 |
| その他未払費用 | 288,504 | 244,162 |
| 流動負債合計 | 251,597,019 | 267,177,624 |
| 負債合計 | 251,597,019 | 267,177,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,320,846,310 | 149,328,671,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,109,718,679 | △16,219,026,710 |
| (分配準備積立金) | 1,601,285,786 | 1,876,865,456 |
| 元本等合計 | 153,211,127,631 | 133,109,644,948 |
| 純資産合計 | 153,211,127,631 | 133,109,644,948 |
| 負債純資産合計 | 153,462,724,650 | 133,376,822,572 |
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