有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月18日現在) | 当期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,239,757 | 206,677,263 |
| 親投資信託受益証券 | 203,428,835,157 | 220,926,655,899 |
| 未収入金 | 476,381,318 | 325,240,351 |
| 流動資産合計 | 204,063,456,232 | 221,458,573,513 |
| 資産合計 | 204,063,456,232 | 221,458,573,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,189,353 | 171,859,150 |
| 未払解約金 | 410,249,761 | 288,457,435 |
| 未払受託者報酬 | 5,925,781 | 6,405,293 |
| 未払委託者報酬 | 39,505,213 | 42,701,950 |
| 未払利息 | 105 | 189 |
| その他未払費用 | 395,044 | 427,008 |
| 流動負債合計 | 614,265,257 | 509,851,025 |
| 負債合計 | 614,265,257 | 509,851,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,736,692,245 | 214,823,937,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,712,498,730 | 6,124,784,974 |
| (分配準備積立金) | 2,208,301,738 | 1,657,583,859 |
| 元本等合計 | 203,449,190,975 | 220,948,722,488 |
| 純資産合計 | 203,449,190,975 | 220,948,722,488 |
| 負債純資産合計 | 204,063,456,232 | 221,458,573,513 |
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