有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月17日現在) | 当期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,119,664 | 347,865,410 |
| 親投資信託受益証券 | 346,716,818,016 | 308,170,024,179 |
| 未収入金 | 1,797,873,496 | 945,102,468 |
| 流動資産合計 | 348,958,811,176 | 309,462,992,057 |
| 資産合計 | 348,958,811,176 | 309,462,992,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,075,975 | 321,849,474 |
| 未払解約金 | 1,804,782,694 | 878,558,850 |
| 未払受託者報酬 | 9,367,101 | 7,990,047 |
| 未払委託者報酬 | 62,447,348 | 53,266,971 |
| 未払利息 | 503 | 692 |
| その他未払費用 | 624,465 | 532,661 |
| 流動負債合計 | 2,207,298,086 | 1,262,198,695 |
| 負債合計 | 2,207,298,086 | 1,262,198,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,075,975,236 | 292,590,431,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,675,537,854 | 15,610,361,677 |
| (分配準備積立金) | 9,222,025,234 | 7,182,703,999 |
| 元本等合計 | 346,751,513,090 | 308,200,793,362 |
| 純資産合計 | 346,751,513,090 | 308,200,793,362 |
| 負債純資産合計 | 348,958,811,176 | 309,462,992,057 |
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