有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月20日現在) | 当期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,311,516 | 779,007,561 |
| 親投資信託受益証券 | 162,062,067,612 | 268,126,177,957 |
| 未収利息 | 825 | 1,471 |
| 流動資産合計 | 162,484,379,953 | 268,905,186,989 |
| 資産合計 | 162,484,379,953 | 268,905,186,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,033,239 | 307,346,851 |
| 未払解約金 | 148,547,763 | 392,815,271 |
| 未払受託者報酬 | 3,947,473 | 6,737,431 |
| 未払委託者報酬 | 26,316,475 | 44,916,196 |
| その他未払費用 | 263,155 | 449,152 |
| 流動負債合計 | 406,108,105 | 752,264,901 |
| 負債合計 | 406,108,105 | 752,264,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,355,492,828 | 256,122,376,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,722,779,020 | 12,030,545,758 |
| (分配準備積立金) | 3,310,642,621 | 2,404,298,898 |
| 元本等合計 | 162,078,271,848 | 268,152,922,088 |
| 純資産合計 | 162,078,271,848 | 268,152,922,088 |
| 負債純資産合計 | 162,484,379,953 | 268,905,186,989 |
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