有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月17日現在) | 当期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,297,694 | 50,262,709 |
| 親投資信託受益証券 | 133,096,345,774 | 134,829,101,944 |
| 未収入金 | 226,178,378 | 227,697,867 |
| 未収利息 | 726 | 1,018 |
| 流動資産合計 | 133,376,822,572 | 135,107,063,538 |
| 資産合計 | 133,376,822,572 | 135,107,063,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,853,497 | 232,669,290 |
| 未払受託者報酬 | 3,662,605 | 4,089,413 |
| 未払委託者報酬 | 24,417,360 | 27,262,744 |
| その他未払費用 | 244,162 | 408,933 |
| 流動負債合計 | 267,177,624 | 264,430,380 |
| 負債合計 | 267,177,624 | 264,430,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,328,671,658 | 157,429,273,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,219,026,710 | △22,586,640,417 |
| (分配準備積立金) | 1,876,865,456 | 2,210,343,708 |
| 元本等合計 | 133,109,644,948 | 134,842,633,158 |
| 純資産合計 | 133,109,644,948 | 134,842,633,158 |
| 負債純資産合計 | 133,376,822,572 | 135,107,063,538 |
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