有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月21日現在) | 当期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 779,007,561 | 560,273,906 |
| 親投資信託受益証券 | 268,126,177,957 | 330,262,150,088 |
| 未収入金 | - | 378,547,317 |
| 未収利息 | 1,471 | 1,086 |
| 流動資産合計 | 268,905,186,989 | 331,200,972,397 |
| 資産合計 | 268,905,186,989 | 331,200,972,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,346,851 | 374,107,450 |
| 未払解約金 | 392,815,271 | 464,681,535 |
| 未払受託者報酬 | 6,737,431 | 8,665,837 |
| 未払委託者報酬 | 44,916,196 | 57,772,225 |
| その他未払費用 | 449,152 | 577,714 |
| 流動負債合計 | 752,264,901 | 905,804,761 |
| 負債合計 | 752,264,901 | 905,804,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,122,376,330 | 311,756,209,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,030,545,758 | 18,538,958,501 |
| (分配準備積立金) | 2,404,298,898 | 2,771,926,552 |
| 元本等合計 | 268,152,922,088 | 330,295,167,636 |
| 純資産合計 | 268,152,922,088 | 330,295,167,636 |
| 負債純資産合計 | 268,905,186,989 | 331,200,972,397 |
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