有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月19日現在) | 当期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,666,355 | 109,860,987 |
| 親投資信託受益証券 | 206,733,165,065 | 196,875,169,158 |
| 未収入金 | 83,753,893 | 304,204,945 |
| 流動資産合計 | 207,073,585,313 | 197,289,235,090 |
| 資産合計 | 207,073,585,313 | 197,289,235,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,753,892 | 82,491,223 |
| 未払解約金 | 189,821,318 | 271,660,282 |
| 未払受託者報酬 | 5,971,069 | 5,201,162 |
| 未払委託者報酬 | 39,807,120 | 34,674,393 |
| 未払利息 | 104 | 46 |
| その他未払費用 | 398,061 | 346,733 |
| 流動負債合計 | 319,751,564 | 394,373,839 |
| 負債合計 | 319,751,564 | 394,373,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,384,731,738 | 206,228,059,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,630,897,989 | △9,333,198,508 |
| (分配準備積立金) | 1,236,350,422 | 1,181,454,916 |
| 元本等合計 | 206,753,833,749 | 196,894,861,251 |
| 純資産合計 | 206,753,833,749 | 196,894,861,251 |
| 負債純資産合計 | 207,073,585,313 | 197,289,235,090 |
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