有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月19日現在) | 当期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 846,090,318 | 877,337,312 |
| 親投資信託受益証券 | 357,606,318,315 | 356,871,423,432 |
| 未収入金 | 252,471,646 | 543,433,710 |
| 流動資産合計 | 358,704,880,279 | 358,292,194,454 |
| 資産合計 | 358,704,880,279 | 358,292,194,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,944,462 | 401,658,845 |
| 未払解約金 | 508,208,602 | 912,551,573 |
| 未払受託者報酬 | 9,145,612 | 9,168,897 |
| 未払委託者報酬 | 60,970,733 | 61,125,988 |
| 未払利息 | 1,139 | 1,067 |
| その他未払費用 | 609,697 | 611,251 |
| 流動負債合計 | 1,062,880,245 | 1,385,117,621 |
| 負債合計 | 1,062,880,245 | 1,385,117,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,629,641,346 | 334,715,704,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,012,358,688 | 22,191,372,530 |
| (分配準備積立金) | 16,637,237,350 | 13,840,551,939 |
| 元本等合計 | 357,642,000,034 | 356,907,076,833 |
| 純資産合計 | 357,642,000,034 | 356,907,076,833 |
| 負債純資産合計 | 358,704,880,279 | 358,292,194,454 |
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