有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月17日現在) | 当期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,865,410 | 311,035,839 |
| 親投資信託受益証券 | 308,170,024,179 | 282,237,262,417 |
| 未収入金 | 945,102,468 | 515,554,871 |
| 流動資産合計 | 309,462,992,057 | 283,063,853,127 |
| 資産合計 | 309,462,992,057 | 283,063,853,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 321,849,474 | 241,761,542 |
| 未払解約金 | 878,558,850 | 496,424,587 |
| 未払受託者報酬 | 7,990,047 | 7,780,681 |
| 未払委託者報酬 | 53,266,971 | 51,871,191 |
| 未払利息 | 692 | 617 |
| その他未払費用 | 532,661 | 518,704 |
| 流動負債合計 | 1,262,198,695 | 798,357,322 |
| 負債合計 | 1,262,198,695 | 798,357,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,590,431,685 | 268,623,935,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,610,361,677 | 13,641,560,018 |
| (分配準備積立金) | 7,182,703,999 | 5,913,977,444 |
| 元本等合計 | 308,200,793,362 | 282,265,495,805 |
| 純資産合計 | 308,200,793,362 | 282,265,495,805 |
| 負債純資産合計 | 309,462,992,057 | 283,063,853,127 |
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