有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月17日現在) | 当期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,881,514 | 63,885,446 |
| 親投資信託受益証券 | 167,446,492,008 | 153,195,834,124 |
| 未収入金 | 244,659,227 | 203,004,663 |
| 未収利息 | 159 | 417 |
| 流動資産合計 | 167,759,032,908 | 153,462,724,650 |
| 資産合計 | 167,759,032,908 | 153,462,724,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 260,640,775 | 218,129,427 |
| 未払受託者報酬 | 4,545,919 | 4,327,707 |
| 未払委託者報酬 | 30,306,124 | 28,851,381 |
| その他未払費用 | 303,051 | 288,504 |
| 流動負債合計 | 295,795,869 | 251,597,019 |
| 負債合計 | 295,795,869 | 251,597,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,475,443,792 | 166,320,846,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,012,206,753 | △13,109,718,679 |
| (分配準備積立金) | 1,255,266,497 | 1,601,285,786 |
| 元本等合計 | 167,463,237,039 | 153,211,127,631 |
| 純資産合計 | 167,463,237,039 | 153,211,127,631 |
| 負債純資産合計 | 167,759,032,908 | 153,462,724,650 |
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