有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
東京海上・東南アジア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成25年 8月15日現在] | 第12期 [平成26年 2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 890,444,406 | 273,020,232 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,976,716,250 | 5,289,095,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,111,440 | 1,111,880 | |||
| 未収利息 | 1,343 | 394 | |||
| 流動資産合計 | 7,868,273,439 | 5,563,227,506 | |||
| 資産合計 | 7,868,273,439 | 5,563,227,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 536,548,074 | - | |||
| 未払解約金 | 47,393,871 | 24,050,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,556,792 | 1,164,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,479,740 | 33,268,991 | |||
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 | |||
| 流動負債合計 | 630,293,477 | 58,798,940 | |||
| 負債合計 | 630,293,477 | 58,798,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,706,850,934 | ※1 5,305,312,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,129,028 | 199,116,104 | |||
| (分配準備積立金) | 249,568,348 | 182,020,923 | |||
| 元本等合計 | 7,237,979,962 | 5,504,428,566 | |||
| 純資産合計 | 7,237,979,962 | 5,504,428,566 | |||
| 負債純資産合計 | 7,868,273,439 | 5,563,227,506 | |||
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